main

 자동
  CNM4 & CNM5
  CNM3
  CNM2

   
  [조회] 일일 업무보고서
  글쓴이 : 자린고비     날짜 : 06-09-21 14:51     조회 : 14544    


기 능

1. 당일에 입력한 모든 내역을 집계 및 출력합니다.

2. 오늘날짜 이후에 입력한 전표가 있는지 확인 할 수 있습니다.


조회 및 출력

1. 조회 : 오늘 내용을 조회 시 “날짜”에서 를 누릅니다.

2. 출력 

(1) 중 원하는 출력물을 선택 한 후

    Alt+P 나 아이콘을 누릅니다.

 ① 보고서+전부 : 가장 많이 사용하는 출력방식으로 일일 업무보고서와 당일 작성된 전표의 모든 내용을 출력합

    니다.

 ② 보고서+집계 : 일일업무보고서, 현금 수입/ 지출 집계표

 ③ 보고서+전표 : 일일 업무보고서, 매입/ 매출, 입/ 출금 내역

 ④ 매 입,매 출 : 매입/ 매출 내역

 ⑤ 입 금,출 금 : 입/ 출금 내역

 ⑥ 경  상   비 : 경상비 지출 내역

 ⑦ 통 장 거 래 : 통장거래 내역

(2) “프린터 선택” 화면에서 원하는 출력물 형태를 지정합니다.

 ① :프린터로 출력이 됩니다.

 ② : 모니터에 미리보기가 되며, 화면 확대는 아이콘을 누르면 됩니다.

 ③ : 지정한 경로로 EMF 파일로 저장이 됩니다.

3. 결제항목 변경하기 : 에서 마우스로 각 항목을 클릭한 후 원하

   는 내용으로 변경 후 “저장” 아이콘을 누릅니다.


화면내용

1. 항목

(1) 총매출액 = 매출금액 + 부가세 + 매출할인 + 현금(DC)

 ① 매출할인 : 매출전표 작성 시 “!”를 이용하여 할인 처리한 금액

 ② 현금DC :  현금입출금 메뉴에서 “할인에누리”에서 할인 처리한 금액

(2) 수입총액 = 현금입금 + 온라인입금 + 카드입금 + 취득어음 + 차입금 + 대여상환 + 은행인출 + 기타수입

(3) 총매입액 = 매입금액 + 부가세 + 매입할인 + 반품금액 + 현금(DC)

(4) 지출총액 = 현금지급 + 온라인출금 + 카드지급 + 어음지급 + 대여금 + 차입상환 + 은행예금 + 경상비 +수수

                료

 ① 수수료 : 신용카드 신규등록 후 F2.지급처리를 했을 경우 지출한 수수료 금액

(5) 자본금총계 = 재고총액 + 부동산비품 + 현금잔액 + 통장잔액 + 보유카드 + 받을어음 + 대여금 + 외상미수금

 ① 통장잔액 :은행통장 관리 - F3.통장등록 메뉴의 “예금잔액”

 ② 현금잔액 : 사용자 기초자료 - 1.사용자 메뉴    의 금액

 ③ 보유카드 : 신용카드 -F1.신규등록 메뉴에서 카드등록을 하고 지급처리를 하지 않은 카드금액 

 ④ 받을어음 : 취득어음관리 - F1.어음등록 메뉴에서 어음등록을 하고 지급처리를 하지 않은 어음금액

(6) 부채총계 = 발행카드 + 발행어음 + 차입금 + 외상미결금

(7) 매출이익금 = 각 제품의 “매출전표 단가” - 각 제품의 제품신규등록의 “매입가”

(8) 당기순이익 = 매출이익금 - (경상비 + 수수료)

(9) 이월금 = 자본금총계 - 부채총계

  

잘못된 내용 조회 시

1.미수/미지급금 현황” 메뉴 외 여러 메뉴의 금액과 일일업무보고서의 금액이 다르게 나타날 경우

  : 오늘 날짜 이후의 미래 날짜로 전표를 입력한 경우 입니다.

2. 금액이 ****,***,***,*** 로 표시될 경우 :

   대부분 재고가가 큰 금액으로 잘못 입력되어 있는 경우가 많습니다. “날짜별 재고현황” 메뉴에서 각 제품의

   재고금액을 확인 후 잘못된 입력하여 재고가가 상승하게 된 원인을 찾아 전표를 수정합니다.

3. 오늘 과거의 업무보고서를 조회 시 당시에 출력한 내용과 오늘 과거내용 조회 결과가 다른 경우

(1) 재고총액이 다른 경우  :

    매출전표 작성 시 입력된 이익금을 가지고 현 시점부터 과거 시점으로 매입전표를 비교해 가며 재고총액을 산

    출하는데 만약에 임의로 제품의 재고가를 수정하였다면 과거의 일일업무보고서의 재고가는 당시에 출력한 재

    고현황과 다르게 나타날 수 있습니다. 그러므로 재고가 및 일일업무보고서의 현황은 오늘 날짜의 조회 결과가

    가장 정확합니다.

(2) 오늘 이월금 (전일 이월금 + 당기순이익) 이 다른 금액으로 조회되는 경우 :

    위처럼 잘못된 재고가 변동으로 발생합니다. 

(3) 통장잔액이 다른 경우 :

    강제로 통장 잔액을 수정하였거나 신규통장을 만든 후 통장금액을 인위적으로 입력을 하였을 경우입니다.

4. 이월금 수정 : 이월금은 각 항목의 합이 자동 계산 된 것 이므로 각 항목에 해당하는 부분들을 각 메뉴에서 수

   정해야 합니다. 다만 수정 시 전일잔액 변경 과 같이 이전 전표의 흐름이 잘못 나타날 수 있습니다.

(1) 현금잔액 : 사용자 기초자료 - 1.사용자 에서“현금잔액” 수정

(2) 은행잔액 : 통장관리 -F3.통장등록에서 “통장잔액” 수정

(3) 미수금/미지급금 : 거래처신규등록에서 “미수금”수정

(4) 재고총액 : 제품신규등록에서 각 제품의 “매입가” 수정


미래 날짜로 잘못 입력한 전표 찾기

1. 이월금 밑에 화면

(1) 오늘이나 오늘 이전의 날짜로 전표를 정상적으로 입력했을 경우는 화면표시가 없습니다.

(2) 오늘 날짜 이후의 미래 날짜로 전표를 입력했을 경우에는 잘못 입력한 내용이 표시 됩니다.

(3) 오늘 날짜 이전으로 날짜를 잘못 입력한 것은 이전 날짜 내용은 정상적인 입력 상태로 판단을 하므로 조회가

    가 불가능합니다. 

2. 잘못 전표를 입력 시 나타나는 증세 및 일일업무보고서 화면

(1) 매출/ 매입전표 날짜 잘못 입력 시

 ① 화면 :

 ② 증세 

 ◈ “미수금/ 미결금 현황”에서의 “거래처 잔액” 과 “거래처 신규등록”의 잔액 및 “고객별 기간 거래내

     역”에서의 “거래처 잔액”이 차이가 있습니다.

 ◈ 재고 수량이 잘못 나타납니다.

 ③ 해결 :매입매출 - "F2.전표작성” 메뉴에서 “조회일”을 잘못 입력한 날짜로 지정 후 정상적인 입력날짜로

    수정하거나 삭제합니다.

(2) 입/출금 날짜를 잘못 입력하였을 경우

 ① 화면 :

 ② 증세 : 경상비 관리에서의 현금잔액과 일일 업무보고서에서의 현금 잔액이 다르게 나타납니다.

 ◈ “일일 업무보고서”의 현금 잔액 : 현재 일을 기준의 잔액

 ◈ “경상비 관리”, “은행 통장관리” 의 현금 잔액: 오늘 날짜 이후의 미래 날짜로 입력된 입/출금 내역

     이 포함된 잔액

 ③ 해결 : 매입매출 - "F3.현금 입/출금”메뉴에서 “조회일”을 잘못 입력한 날짜로 지정 후 정상적인 입력날

           짜로 수정하거나 삭제합니다.

(3) 경상비 날짜를 잘못 입력하였을 경우

 ① 화면 :

 ② 증세 : 경상비관리 에서의 현금잔액과 일일 업무보고서에서의 현금 잔액이 다르게 나타납니다.

 ③ 해결 :“경상비관리- F1.경상비”메뉴에서 “조회일”을 잘못 입력한 날짜로 지정 후 정상적인 입력날짜로

           수정하거나 삭제합니다.